Formación a Medida - Análisis de datos financieros con Cubos OLAP en EXCEL


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Programa

MODULO I

CUBOS OLAP Y CUBOS LOCALES PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO: APLICACIONES

¿Por qué es factible usar Cubos OLAP para el análisis de datos financieros? Funcionalidades de análisis y alternativas

Ejemplo Práctico 1: Análisis de viabilidad de la aplicación de Cubos OLAP en el departamento financiero

MODULO II

CÓMO CONECTAR LOS DATOS PROCEDENTES DE MULTIPLES FUENTES

Bases de datos multidimensionales
-Formas de colocar los niveles: dimensiones en estrella, copo de nieve
-Elección del nivel máximo de detalle en la información: ajustes de granularidad del detalle
-¿A qué nivel de detalle se quiere la información y cómo controlarlo?
-Funciones de Agregación: RollUP - "Cómo evitar que los árboles le impidan ver el bosque"

Ejemplo Práctico 2: Optimización de cuentas contables con Cubos OLAP
-Segmentación de datos para el análisis concreto: rebanadas y dados
-Pivot Table Services: DrillUP, DrillDown y DrillThrough

Ejemplo Práctico 3: Establecimiento de niveles marca: productopresentación

Ejemplo Práctico 4: Establecimiento de niveles de tiempo: día-semana-año / día-mes-trimestre-año

Ejemplo Práctico 5: Establecimiento de niveles de clientes: Pagador-Ordenante-Destinatario
-Instalación de complementos de OLAP en Office 2003/2007

MODULO III

CÓMO RECUPERAR, LIMPIAR Y RECONSTRUIR DATOS

Recuperación de datos con Excel y MsQuery: diseñador gráfico de consultas SQL
-Tipos de ficheros (xls,txt,csv) y fuentes de origen: Access, Sql Server, Oracle
-Preparación de datos para su posterior análisis rápido: limpieza, reconstrucción y desnormalizado de datos

Ejemplo Práctico 6: Limpieza de datos para la realización de un análisis rápido

MODULO IV

CUBOS FINANCIEROS CON EXCEL: DIMENSIONES, ANALISIS DE ESCENARIOS Y GRAFICAS DINÁMICAS

Preparación de un cubo financiero usando únicamente Excel
-Dimensiones y niveles para análisis de Profit & Loss

Ejemplo Práctico 7: Análisis de pérdidas y ganancias
-Dimensiones y niveles para análisis de escenarios

Ejemplo Práctico 8: Estudio de previsión, real y presupuesto
-Creación y recarga de un cubo de Excel desconectado
-Realización de informes mediante cruces dimensionales y comparativas
Comparativas anuales
Desviaciones de previsión y presupuesto
Acumulados, period to date, year to date
-Navegación y cálculos automáticos
-Gráficas dinámicas con Excel y realización de informes

Ejemplo Práctico 9: Informes financieros mediante cruces dimensionales
-Comparativa de productos en el mercado y funcionalidades

MODULO V

CUBOS FINANCIEROS USANDO UN SERVIDOR DE ANALYSIS SERVICES

Conceptos de diseño de un DataWareHouse de Cubos
-Tablas de Hechos (datos) y Dimensiones (cliente-fecha-zona-producto)
-Claves para un uso eficiente con millones de datos
-Buenas prácticas y recomendaciones para entorno financiero

MODULO VI

DISEÑO DE CUBOS OLAP PARA EL ANALISIS DE DATOS FINANCIEROS

Conceptos Básicos de Diseño de Cubos OLAP
-Dimensiones compartidas y ParentChild
Marca-Producto-Modelo
Estructura de clientes-cliente-Delegación-Departamento
Estructura empresarial-Cliente-Departamento-Centro de coste/Beneficio-Director-Jefe- Empleado
-Visibilidad de datos por niveles
-Dimensiones de tiempo y periodo
Año-Trimestre-Mes-Día
Año-Semana-Día
-Medidas de datos granulares
Importe, precio
Unidades y stock
-Ajuste de agregaciones y múltiples particiones

Ejemplo Práctico 10: Mejores prácticas en diseño de Cubos OLAP para el análisis de datos

-Diseño Avanzado de Cubos Financieros

Campos calculados (usando MDX y asistentes)

Operadores unarios personalizados (+,-,~)

Ejemplo Práctico 11: Imputación, resta o no contabilización en Cuentas Contables
-Fórmulas financieras de RollUP personalizadas

Ejemplo Práctico 12: Cuentas Contables especiales construidas por fórmula
-Dimensiones lentamente cambiantes

Ejemplo Práctico 13: Estructura Empresarial y de Cuentas

Ejemplo Práctico 14: Director - Jefe Regional - Jefe de Grupo - Vendedor
-Conectividad: linked cubes
-Comparación de varios cubos usando cubos virtuales

Ejemplo Práctico 15: Presupuestos y Comparativas
-Resolución de problemas típicos y 1 a N

MODULO VII

DATOS DESCONECTADOS Y PERMISOS DE ACCESO

¿Cómo me llevo a casa los datos?: backup con datos

Permisos, restricción del acceso a la información según el perfil de acceso, integrado con Servidor de Dominio y Active Directory

MODULO VIII

REALIZACION DE INFORMES, GRAFICOS Y COMPARATIVAS

Técnicas de realización de informes usando Excel y Pivot Table Service

Ejemplo Práctico 16: Realización de varios informes para envío a diversos departamentos de la empresa
-Otras formas de comparativa: cuadrado de datos con sistemas de origen
Verificación de la información que analizamos
-Recomendaciones de carga y herramientas ETL

BLOQUE ESPECIAL

CLAVES PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE MANDO CON CUBOS OLAP
-Cálculo y análisis de indicadores para reportar los objetivos y resultados del departamento
-Tipos de Indicadores y su contabilidad Diseño de la estrategia del departamento a partir de los resultados del análisis de indicadores obtenidos en las tablas

BEST PRACTICES SESSION

ANALISIS DE DATOS FINANCIEROS Y CONCEPCION DE INFORMES CON CUBOS OLAP

Consejos prácticos y mejores técnicas para el ahorro de tiempo y esfuerzo
-Mejores técnicas para sacarle el máximo partido a los cubos
-Check list de fórmulas de utilidad para la optimización de su uso
-Trucos y consejos prácticos

 




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