Ahorre tiempo y esfuerzo en los procesos más complejos de la gestión presupuestaria

Programa

 

Recepción de los asistentes: 9:15

Apertura: 9:30

Café: 11:00 - 11:30

Almuerzo: 14:00-15:30

Fin de la Jornada: 18:30

 

EXCEL EN EL CICLO PRESUPUESTARIO

 

MÓDULO 1

Manejo de datos extraídos de sistemas contables: Herramientas de bases de datos

• Cómo completar y depurar la información extraída con fórmulas de búsqueda y referencias: fusión de información de diferentes sistemas
• El uso de filtros para consultar información

 

Ejercicio Práctico:

Conversión de una base de datos del sistema contable y su preparación para el ciclo presupuestario

 

MÓDULO 2

Preparación de plantillas de presupuesto para el envío de los departamentos de la empresa

• Estructura eficiente de las plantillas: protección de celdas y libros, cuadros de lista
• Cómo usar el formato condicional para establecer alertas y mensajes: fórmulas condicionales

 

Ejercicio Práctico:

Cómo preparar las plantillas para elaborar el presupuesto de gastos de viaje de la empresa

 

MÓDULO 3

Cómo recoger y consolidar la información recibida de distintos departamentos, y preparar con ella resúmenes y gráficos

• La utilidad de plantillas para la unificación y homogeneización de la información
• Cómo resumir y presentar información con tablas dinámicas: Presentación de datos y gráficos

 

Ejercicio Práctico:

Consolidación, análisis numérico y gráfico del presupuesto de gastos

 

TROUBLE SHOOTING

Tratamiento de la información de gastos de departamentos centrales para elaborar el presupuesto de reparto de servicios corporativos entre las diferentes empresas o negocios de un mismo Grupo.

 

 

MÓDULO 4

El seguimiento del presupuesto: Informes y presentación

• Elaboración de informes de seguimiento: comparación de incurrido vs. presupuesto. Hipervínculos
• Las tablas dinámicas para analizar y presentar información: campos calculados

 

Ejercicio Práctico:

Cómo preparar gráficos que comparen la realidad con el presupuesto: gráfico de escalera, superpuestos

 

 

EXCEL EN EL CICLO DE PLANIFICACIÓN

 

MÓDULO 5

Captación de información y preparación de diferentes escenarios

• Creación automática de Bases de datos de hipótesis y datos de planificación. Uso de filtros automáticos y avanzados
• Utilización de fórmulas avanzadas de búsqueda y de análisis. Tablas dinámicas, filtros y gráficos vinculados

 

Ejercicio Práctico:

Preparación y análisis de una base de datos de hipótesis recogidas en diferentes departamentos de la empresa

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MÓDULO 6

Creación a través de Excel de modelos de estados financieros para la planificación

• Optimización de las estructuras de las hojas Excel para el cálculo de estados financieros: Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Flujo de Caja. Referencias circulares
• Ratios y rentabilidades del proyecto

 

Ejercicio Práctico:

Construcción de un modelo de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Flujo de Caja

 

MÓDULO 7

Creación y análisis de escenarios y sensibilidades

• Como generar diferentes escenarios en función de la evolución de las diferentes hipótesis del negocio. Utilización de gráficos para el análisis
• Búsqueda de valores límites y punto de break-even: Optimización del uso de Buscar Objetivo y Solver

 

Ejercicio Práctico:

Sensibilidades y escenarios ante variaciones en las hipótesis de partida

 

BEST PRACTICES SESSION: Presupuestos con Excel 

CONSEJOS PRÁCTICOS y mejores técnicas para el ahorro de tiempo y esfuerzo

• Creación de macros para ahorrarse tareas repetitivas
• Uso de la función de auditoría de celdas
• Fijación de libros de inicio
• Actualizaciones automáticas de presentaciones
• Check list de fórmulas de utilidad para la optimización del uso de Excel
• Trucos y consejos prácticos

 

 

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