Documentación - Planificación y Gestión de Presupuestos con Excel
14 horas de formación experta para optimizar el uso de Excel en el ciclo presupuestario
Madrid, 17 y 18 de Septiembre de 2014

Ahorre tiempo y esfuerzo en los procesos más complejos de la gestión presupuestaria
Programa
Recepción de los asistentes: 9:15
Apertura: 9:30
Café: 11:00 - 11:30
Almuerzo: 14:00-15:30
Fin de la Jornada: 18:30
EXCEL EN EL CICLO PRESUPUESTARIO
MÓDULO 1
Manejo de datos extraídos de sistemas contables: Herramientas de bases de datos
- Cómo completar y depurar la información extraída con fórmulas de búsqueda y referencias: fusión de información de diferentes sistemas
- El uso de filtros para consultar información
Ejercicio Práctico:
Conversión de una base de datos del sistema contable y su preparación para el ciclo presupuestario
MÓDULO 2
Preparación de plantillas de presupuesto para el envío de los departamentos de la empresa
- Estructura eficiente de las plantillas: protección de celdas y libros, cuadros de lista
- Cómo usar el formato condicional para establecer alertas y mensajes: fórmulas condicionales
Ejercicio Práctico:
Cómo preparar las plantillas para elaborar el presupuesto de gastos de viaje de la empresa
MÓDULO 3
Cómo recoger y consolidar la información recibida de distintos departamentos, y preparar con ella resúmenes y gráficos
- La utilidad de plantillas para la unificación y homogeneización de la información
- Cómo resumir y presentar información con tablas dinámicas: Presentación de datos y gráficos
Ejercicio Práctico:
Consolidación, análisis numérico y gráfico del presupuesto de gastos
TROUBLE SHOOTING
Tratamiento de la información de gastos de departamentos centrales para elaborar el presupuesto de reparto de servicios corporativos entre las diferentes empresas o negocios de un mismo Grupo.
MÓDULO 4
El seguimiento del presupuesto: Informes y presentación
- Elaboración de informes de seguimiento: comparación de incurrido vs. presupuesto. Hipervínculos
- Las tablas dinámicas para analizar y presentar información: campos calculados
Ejercicio Práctico:
Cómo preparar gráficos que comparen la realidad con el presupuesto: gráfico de escalera, superpuestos
EXCEL EN EL CICLO DE PLANIFICACIÓN
MÓDULO 5
Captación de información y preparación de diferentes escenarios
- Creación automática de Bases de datos de hipótesis y datos de planificación. Uso de filtros automáticos y avanzados
- Utilización de fórmulas avanzadas de búsqueda y de análisis. Tablas dinámicas, filtros y gráficos vinculados
Ejercicio Práctico:
Preparación y análisis de una base de datos de hipótesis recogidas en diferentes departamentos de la empresa
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MÓDULO 6
Creación a través de Excel de modelos de estados financieros para la planificación
- Optimización de las estructuras de las hojas Excel para el cálculo de estados financieros: Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Flujo de Caja. Referencias circulares
- Ratios y rentabilidades del proyecto
Ejercicio Práctico:
Construcción de un modelo de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Flujo de Caja
MÓDULO 7
Creación y análisis de escenarios y sensibilidades
- Como generar diferentes escenarios en función de la evolución de las diferentes hipótesis del negocio. Utilización de gráficos para el análisis
- Búsqueda de valores límites y punto de break-even: Optimización del uso de Buscar Objetivo y Solver
Ejercicio Práctico:
Sensibilidades y escenarios ante variaciones en las hipótesis de partida
BEST PRACTICES SESSION: Presupuestos con Excel
CONSEJOS PRÁCTICOS y mejores técnicas para el ahorro de tiempo y esfuerzo
- Creación de macros para ahorrarse tareas repetitivas
- Uso de la función de auditoría de celdas
- Fijación de libros de inicio
- Actualizaciones automáticas de presentaciones
- Check list de fórmulas de utilidad para la optimización del uso de Excel
- Trucos y consejos prácticos
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