Formación a Medida - Cómo desarrollar estudios de viabilidad y análisis de riesgos en PROJECT FINANCE para asegurar la financiación del Proyecto


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Programa

- Qué estudios y an.lisis hay que realizar para garantizar la rentabilidad del Proyecto y evitar la vulnerabilidad del cash flow
  • Cuáles son los par.metros que analizan la rentabilidad del Proyecto: VAN y TIR

    - Qué estudios de rentabilidad incorporan el concepto de riesgo
    - Cómo influye el plazo de recuperación de la inversión en el análisis de la rentabilidad del Proyecto
    - Cómo considerar los valores añadidos al Proyecto en los estudios de rentabilidad

  • Qué técnicas analizan las estimaciones futuras de ingresos y gastos
  • Cómo prever la demanda de bienes y/o servicios
  • Cómo definir y depurar las variables que integran los estudios de viabilidad
  • Cómo elegir la estructura de financiación más adecuada atendiendo al coste del capital
  • Cómo evaluar la solvencia técnica del Proyecto
  • Cómo estructurar los an.lisis de viabilidad financiera y técnica y aportar una documentación completa para el éxito de la negociación del Proyecto
  • Cómo conjugar el análisis financiero, técnico y jurídico para garantizar la viabilidad del Proyecto y la cobertura de todos los riesgos posibles
  • Cómo negociar con las entidades financieras y conciliar las posturas: negociación conjunta o negociación en paralelo
- Cómo identificar y evaluar los riesgos en cada una de las fases del Proyecto: fase de construcción y fase de explotación
  • Cuáles son los riesgos comunes a todo Project Finance

    - Financieros
    - De construcción
    - Legales, medioambientales
    - Divisa, país, político
    - Tecnológico

  • Cómo va a incidir cada riesgo en el Proyecto
  • Qué condiciones hay que considerar para valorar económicamente los riesgos: alcance, probabilidad, control sobre los mismos
  • Cómo calcular los riesgos sistemáticos y los riesgos intrínsecos a cada negocio
  • Cómo identificar los riesgos de mercado y qué datos analizar para su cuantificación
  • Qué riesgos van a estar presentes en la fase de construcción y cuál va a ser su influencia en los ingresos y costes previstos
  • Qué riesgos hay que identificar en la fase de explotación
  • Cuáles son los riesgos particulares en un Project Finance internacional
- Cómo delimitar las responsabilidades y distribuir los riesgos inherentes al Proyecto: instrumentos de cobertura
  • Cómo asignar la cobertura de riesgos a los partícipes que tienen mayor control sobre ellos

    - Suministradores
    - Constructores
    - Operadores
    - Financiadores
    - Clientes/usuarios

  • Quién asume el riesgo por incumplimiento en el periodo de construcción. Cómo se puede cubrir
  • Cómo hacer frente al riesgo financiero en la explotación mediante un contrato de mantenimiento
  • Cómo comprobar la cobertura legal y administrativa del Project Finance para evitar distorsiones en el Proyecto
  • Cómo asegurar las posibles contingencias políticas y el riesgo divisa en un Project Finance internacional
  • Qué garantías por siniestros e incumplimientos tendrán que aportarse a las entidades financieras y a los promotores del proyecto
  • Qué aporta el mercado de seguros en la transferencia de riesgos y qué otros instrumentos de distribución de riesgos existen
  • Cómo estructurar contractualmente el Project Finance para delimitar las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los protagonistas: cláusulas típicas y especialidades
- Cómo constituir la Sociedad Vehículo del Proyecto y evitar la responsabilidad de los socios
  • Quiénes deben participar como socios en una SVP para garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales y la asunción de riesgos
  • Qué estructura societaria es la más adecuada para este propósito
  • Qué Proyectos necesitan más apoyo financiero de los socios
  • Cuál va a ser el porcentaje de financiación ajena y qué activos van a aportar los promotores del Proyecto
  • Cómo definir las responsabilidades de los socios y concretar las garantías que soportarán los riesgos por incumplimiento
  • ¿Qué ocurre en caso de quiebra del Proyecto: hay realmente una financiación sin recurso a los socios?



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