Formación a Medida - EXCEL ADVANCED PARA PLANIFICACION Y GESTION PRESUPUESTARIA


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Programa

EXCEL EN EL CICLO PRESUPUESTARIO

 

MODULO 1. Manejo de datos extraídos de sistemas contables: herramientas de bases de datos

  • Cómo completar y depurar la información extraída con fórmulas de búsqueda y referencias: fusión de información de diferentes sistemas
  • El uso de filtros para consultar información

 

EJERCICIO PRACTICO

Conversión de una base de datos del sistema contable y su preparación para el ciclo presupuestario

 

MODULO 2 Preparación de plantillas de presupuesto para el envío de los departamentos de la empresa

  • Estructura eficiente de las plantillas: protección de celdas y libros, cuadros de lista
  • Cómo usar el formato condicional para establecer alertas y mensajes: fórmulas condicionales

 

EJERCICIO PRACTICO

Cómo preparar las plantillas para elaborar el presupuesto de gastos de viaje de la empresa

 

MODULO 3. Cómo recoger y consolidar la información recibida de distintos departamentos, y preparar con ella resúmenes y gráficos

  • La utilidad de plantillas para la unificación y homogeneización de la información
  • Cómo resumir y presentar información con tablas dinámicas: presentación de datos y gráficos

EJERCICIO PRACTICO

 

Consolidación, análisis numérico y gráfico del presupuesto de gastos

TROUBLE SHOOTING

Tratamiento de la información de gastos de departamentos centrales para elaborar el presupuesto de reparto de servicios corporativos entre las diferentes empresas o negocios de un mismo Grupo.

 

  • Tratamiento de la información de gastos de departamentos centrales para elaborar el  presupuesto de reparto de servicios corporativos entre las diferentes empresas o negocios de un mismo Grupo

 

MODULO 4. El seguimiento del presupuesto: informes y presentación

  • Elaboración de informes de seguimiento: comparación de incurrido vs. presupuesto. Hipervínculos
  • Las tablas dinámicas para analizar y presentar información: campos calculados

 

EJERCICIO PRACTICO

Cómo preparar gráficos que comparen la realidad con el presupuesto: gráfico de escalera,

Superpuestos

 

EXCEL EN EL CICLO DE PLANIFICACION

MODULO 5. Captación de información y preparación de diferentes escenarios

  • Creación automática de bases de datos de hipótesis y datos de planificación. Uso de filtros automáticos y avanzados
  • Utilización de fórmulas avanzadas de búsqueda y de análisis. Tablas dinámicas, filtros y gráficos vinculados

 

EJERCICIO PRACTICO

Preparación y análisis de una base de datos de hipótesis recogidas en diferentes departamentos de la empresa

 

MODULO 6 Creación a través de Excel de modelos de estados financieros para la planificación

  • Optimización de las estructuras de las hojas Excel para el cálculo de estados financieros: Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Flujo de Caja. Referencias circulares
  • Ratios y rentabilidades del proyecto

EJERCICIO PRACTICO

Construcción de un modelo de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Flujo de Caja

 

MODULO 7. Creación y análisis de escenarios y sensibilidades

  • Cómo generar diferentes escenarios en función de la evolución de las diferentes hipótesis del negocio. Utilización de gráficos para el análisis
  • Búsqueda de valores límites y punto de break-even: optimización del uso de Buscar Objetivo y Solver

 

EJERCICIO PRACTICO

Sensibilidades y escenarios ante variaciones en las hipótesis de partida

 

BEST PRACTICES SESSION: PRESUPUESTOS CON EXCEL

CONSEJOS PRACTICOS y mejores técnicas para el ahorro de tiempo y esfuerzo

  • Creación de macros para ahorrarse tareas repetitivas
  • Uso de la función de auditoría de celdas
  • Fijación de libros de inicio
  • Actualizaciones automáticas de presentaciones
  • Check list de fórmulas de utilidad para la optimización del uso de Excel
  • Trucos y consejos prácticos



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