Formación a Medida - Excel para Planificación y Gestión Presupuestaria


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Programa

EXCEL EN EL CICLO PRESUPUESTARIO

MODULO 1.........................Manejo de datos extraídos de sistemas contables: Herramientas de bases de datos
Cómo completar y depurar la información extraída con fórmulas de búsqueda y referencias: fusión de información de diferentes sistemas
El uso de filtros para consultar información

Ejercicio Práctico:
Conversión de una base de datos del sistema contable y su preparación para el ciclo presupuestario

 

MODULO 2.........................Preparación de plantillas de presupuesto para el envío de los departamentos de la empresa
Estructura eficiente de las plantillas: protección de celdas y libros, cuadros de lista
Cómo usar el formato condicional para establecer alertas y mensajes: fórmulas condicionales

Ejercicio Práctico:
Cómo preparar las plantillas para elaborar el presupuesto de gastos de viaje de la empresa

 

MODULO 3.........................Cómo recoger y consolidar la información recibida de distintos departamentos, y preparar con ella resúmenes y gráficos
La utilidad de plantillas para la unificación y homogeneización de la información
Cómo resumir y presentar información con tablas dinámicas: Presentación de datos y gráficos

Ejercicio Práctico:
Consolidación, análisis numérico y gráfico del presupuesto de gastos

TROUBLE SHOOTING
Tratamiento de la información de gastos de departamentos centrales para elaborar el presupuesto de reparto de servicios corporativos entre las diferentes empresas o negocios de un mismo grupo

 

MODULO 4.........................El seguimiento del presupuesto: Informes y presentación
Elaboración de informes de seguimiento: comparación de incurrido vs. presupuesto. Hipervínculos
Las tablas dinámicas para analizar y presentar información: campos calculados

Ejercicio Práctico:
Cómo preparar gráficos que comparen la realidad con el presupuesto: gráfico de escalera, superpuestos

EXCEL EN EL CICLO DE PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

MODULO 5.........................Captación de información y preparación de diferentes escenarios
Creación automática de bases de datos de hipótesis y datos de planificación. Uso de filtros automáticos y avanzados
Utilización de fórmulas avanzadas de búsqueda y de análisis. Tablas dinámicas, filtros y gráficos vinculados

Ejercicio Práctico:
Preparación y análisis de una base de datos de hipótesis recogidas en diferentes departamentos de la empresa

 

MODULO 6.........................Creación a través de Excel de modelos de estados financieros para la planificación presupuestaria
Optimización de las estructuras de las hojas Excel para el cálculo de estados financieros: Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Flujo de Caja. Referencias circulares

Ejercicio Práctico:
Construcción de un modelo de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Flujo de Caja

 

MODULO 7.........................Creación y análisis de escenarios y sensibilidades
Como generar diferentes escenarios en función de la evolución de las diferentes hipótesis del negocio. Utilización de gráficos para el análisis
Búsqueda de valores límites y punto de break-even: Optimización del uso de Buscar Objetivo y Solver

Ejercicio Práctico:
Sensibilidades y escenarios ante variaciones en las hipótesis de partida

BEST PRACTICES SESSION: Presupuestos con Excel CONSEJOS PRÁCTICOS y mejores técnicas para el ahorro de tiempo y esfuerzo
Creación de macros para ahorrarse tareas repetitivas
Uso de la función de auditoría de celdas
Fijación de libros de inicio
Actualizaciones automáticas de presentaciones
Check list de fórmulas de utilidad para la optimización del uso de Excel
Trucos y consejos prácticos




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